آموزش جامع ارز دیجیتال ، ترید و خرید فروش
در آموزش جامع ارز دیجیتال مهمترین مسئله، داشتن اطلاعات کامل و تسلط کافی بر مفاهیم اولیه این نوع سرمایه‌گذاری است. آموزش ترید کردن ارزهای دیجیتال و تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، راهکارها و فوت و فن‌های زیادی را نیاز دارد.
ما در این مقاله قصد داریم با معرفی کامل این مفاهیم و آموزش جامع فارکس و ترید در بازارهای مالی، شما را برای انجام معاملات موفق و پرسود راهنمایی کنیم. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال و فارکس هستید حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید، چرا که یک آموزش جامع و مفید برای شما محسوب می‌شود.
ترید چیست؟
ترید در لغت به معنای معامله و مبادله است و تنها مختص به بازار ارز دیجیتال نیست. درواقع این واژه با معنای کلی ردو‌بدل کردن و مبادلات استفاده می‌شود و در مورد تمام بازارهای مالی صدق می‌کند. در بازار ارزهای دیجیتال این کلمه در مورد خرید و فروش رمزارزها به کار می‌رود. در اصل از کلمه ترید یا تریدینگ برای انجام معاملات کوتاه مدت در تایم‌فریم‌های کوتاه استفاده می‌شود.
این واژه می‌تواند به استراتژی‌های گسترده‌ای نظیر تریدینگ روزانه، سوئینگ، معامله روند و مواردی از این قبیل نیز اطلاق شود. اگر درمورد این عبارات اطلاعات کاملی ندارید نگران نباشید چرا که در این مطلب تمام نکات مورد نیاز شما را جمع‌آوری کرده‌ایم. ضمن این‌که شرایط حضور در کلاس آنلاین ارز دیجیتال نیز فراهم شده است که با مراجعه به سایت کریمی شاد می‌توانید اطلاعات تکمیلی را در این زمینه دریافت کنید.
سرمایه‌گذاری چیست؟
سرمایه‌گذاری یعنی اختصاص دادن دارایی و منابع خاص در یک موقعیت مالی نظیر بازارهای مختلف، به‌منظور کسب سود. این اقدام می‌تواند شامل تخصیص پول برای آغاز کسب‌وکار، یا خرید یک کالا و زمین، با هدف افزایش ارزش آن برای فروش با قیمت بالاتر پس از گذشت یک زمان مشخص باشد. از مفاهیم اصلی سرمایه‌گذاری، انتظار برای کسب سود است که با نام نرخ بازگشت سرمایه یا ROI شناخته می‌شود.
هدف اصلی یک سرمایه‌گذار، به دست آوردن ثروت و سود بیشتر در مدت زمان طولانی است که دقیقا برعکس تریدینگ خواهد بود. این افراد به دلیل این‌که یک رویکرد بلند مدت را در نظر می‌گیرند، تغییرات قیمت در در دوره‌های کوتاه مدت باعث نگرانی آن‌ها نشده و منتظر زمان مناسب برای رسیدن به موفقیت و بالا رفتن ارزش سرمایه خود هستند.
وجه تمایز ترید با سرمایه‌گذاری
در این دو روش، تریدرها و سرمایه‌گذاران با هدف رسیدن به سود در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، در حالی‌که روش‌های دستیابی به این هدف، برای هرکدام از آن‌ها متفاوت است. در ادامه چند مورد از تفاوت‌ها را ذکر می‌کنیم.
- معمولا سرمایه‌گذاران، تولید سود در بلند مدت را انتخاب می‌کنند و به‌واسطه آن و متناسب با مدت سرمایه‌گذاری، به سود قابل توجهی نیز دست خواهند یافت.
- تریدرها از نوسانات بازار استفاده کرده و مدام در حال ورود و خروج از پوزیشن‌ها و موقعیت‌های ایجاد شده هستند. این افراد. در هر معامله بازه کوچکی از زمان و به تناسب آن سود کمتری را مد نظر قرار می‌دهند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که ترید بهتر است یا سرمایه‌گذاری؟ پاسخ این سوال تنها با یادگیری و کسب تجربه در هرکدام از این روش‌ها مشخص می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزشی ترید و خرید و فروش، به اطلاعات جامع‌تری در این حوزه دست پیدا کنید. در ادامه به روش‌هایی که توسط آن می‌توانید به تحلیل بازارهای مالی مخصوصا بازار کریپتو اقدام کنید، اشاره خواهیم کرد.
تعریف کلی تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یک روش ویژه برای ارزیابی ارزش و قیمت یک دارایی مالی محسوب می‌شود. معمولا تحلیلگران اقتصادی برای ارزیابی دقیق و منصفانه ارزش یک سرمایه مانند ارز دیجیتال، به بررسی شرایط اقتصاد کلان نظیر شرایط صنعت یا مشاغل مرتبط با آن دارایی و وضعیت اقتصاد گسترده‌تر، می‌پردازند.
این پارامترها معمولا با استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های Leading یا پیشرو و تاخیری اقتصاد کلان بررسی می‌شوند. متخصصین تحلیل بازارهای مالی پس از تکمیل تحلیل فاندامنتال، قیمت یک دارایی را مشخص کرده و ارزان یا گران بودن آن را اعلام می‌کنند. این کار باعث می‌شود که تریدرها با آگاهی بیشتر اقدام سرمایه‌گذاری کنند.
در بازار کریپتو که عرصه بزرگ خرید و فروش ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌آید، تحلیل فاندامنتال با استراتژی‌ها و تکنیک‌های نوظهوری انجام می‌پذیرد و داده‌های موجود روی شبکه‌های بلاک‌چین را که با نام داده‌های درون زنجیره‌ای شناخته می‌شوند، مورد تحلیل قرار می‌دهند.
در ارزهای دیجیتال هنوز از چهارچوب جامعی برای تعیین قیمت توکن‌ها استفاده نمی‌شود و همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاری در این عرصه از ریسک بالا برخوردار باشد.
هرچند تکنیک‌های موثری برای ارزیابی ارزهای دیجیتالی و بازار کریپتو وجود دارد که راهنمای مفیدی برای تریدرهای این بازار محسوب می‌شوند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
در آموزش جامع ارز دیجیتال، نوبت به تحلیل تکنیکال رسیده است. این تحلیل رویکرد متفاوتی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته و تغییرات قیمتی و فعالیت‌های بازار کریپتو در گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قیمت آینده یک دارایی و رفتار بازار را پیش‌بینی کنند.
تحلیل تکنیکال یک تکنیک برای یافتن فرصت‌های مناسب برای ترید است. در این تحلیل از اطلاعات و ابزار مختلف نظیر تحلیل پرایس اکشن و حجم معاملات، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های ایده‌آل استفاده می‌شود.
هدف این تجزیه و تحلیل، ارزیابی ضعف یا قدرت بازار مد نظر است. از این ابزار فقط برای پیش‌بینی تحرکات بازار و قیمت ارز دیجیتال یا سایر سرمایه‌ها استفاده نمی‌شود و به‌عنوان یک چارچوب منحصربه‌فرد برای مدیریت ریسک نیز کاربرد دارد.
با بهره بردن از تحلیل تکنیکال، مدیریت خرید و فروش‌ها شفاف و قابل اندازه‌گیری خواهد بود. از این علم در تمام بازارهای مالی می‌توان استفاده کرد که بازار ارز دیجیتال نیز جزو آن‌ها قرار دارد و اکثر تریدرها معاملات خود را بر اساس آن انجام می‌دهند.
آکادمی کریمی شاد با بیش از 10 سال سابقه
در بازارهای مالی فارِکس آماده مشاوره و کمک به شما در زمینه سرمایه گذاری می باشد.
می توانید از مشاوره ها و دوره های آموزشی این آکادمی استفاده نمایید
و با برنامه ریزی و آموزش اصولی سرمایه خود را چند برابر کنید.
عوامل تحریک‌کننده بازارهای مالی
معمولا قیمت یک دارایی نظیر ارز دیجیتال با تعادل موجود میان عرضه و تقاضا در ارتباط است. بازار نیز یک مکان عمومی برای رسیدن عرضه و تقاضا به هم محسوب می‌شود. اما عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر است که محرک بازارهای مالی به‌شمار می‌آیند.
همان‌طورکه ذکر شد، عوامل فاندامنتال نظیر اقتصاد کلان نقش مهمی در نوسانات بازار دارند، همچنین فاکتورهای تکنیکال نظیر ارزش بازار یا به‌عبارتی مارکت کپ، نیز نقش مهمی در این تحرکات دارند. احساسات بازار، اخبار و شایعات هم از سایر عوامل به‌شمار می‌آیند که تمام این فاکتورها به اندازه عرضه و تقاضا نقششان پررنگ نیست.
تعریف کلی از روند یا ترند بازار
روند بازار به جهت و مسیر کلی حرکت قیمت یک سرمایه و دارایی اشاره دارد. در تحلیل تکنیکال ترند بازار معمولا با استفاده از داده‌های دریافت شده از پرایس اکشن، میانگین متحرک و خطوط روند تعیین می‌شود. به‌طور کلی دو نوع ترند وجود دارد که عبارتند از: روند صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسی.
- روند گاوی: در یک بازار گاوی یا صعودی، روندها رو به بالا و پایدار هستند و قیمت‌ها در این بازار به‌صورت پیوسته در حال رشد هستند.
- روند خرسی: در بازار خرسی یا نزولی، روندها رو به پایین و پایدار خواهند بود و قیمت‌ها دائم کاهش می‌یابند.
تعیین یک روند، به بازه زمانی که شما برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنید بستگی دارد. به‌عنوان مثال شما ممکن است در یک سرمایه‌گذاری بلند مدت، بازارهای نزولی کوتاه مدت را نیز تجربه کنید.
انواع ترید ارز دیجیتال
در این قسمت از آموزش جامع ارز دیجیتال و ترید در بازار فارکس و ارز دیجیتال، لازم دانستیم انواع روش‌های ترید را نیز معرفی کرده تا بهتر با این معاملات آشنا شویم. این روش‌ها عبارتند از:
1- اسکالپینگ
ترید Scalping به معنای سیستمی است که تریدرها برای کسب سودهای متوالی حتی به میزان کم از آن استفاده کرده و به معامله می‌پردازند. در این نوع ترید امکان دارد که تریدر در زمان خیلی کوتاهی پس از خرید، اقدام به فروش همان داریی کند.
2- معاملات روزانه
همان‌طورکه از نام این نوع معاملات مشخص است، تریدر در یک روز موقعیت معاملاتی مورد نظر را باز کرده و پس از انجام تراکنش و نقل و انتقالات، اقدام به خروج و بستن موقعیت خود در بازار می‌کند. هدف اصلی استفاده از این نوع سیستم معاملاتی، کسب سود از نوسانات لحظه‌ای و کوتاه مدت است. معمولا تربدرهای روزانه برای شناسایی موقعیت‌های مناسب و بالقوه، از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند.
3- معاملات پوزیشن یا موقعیت‌گیری
در این روش ترید، از طریق تغییرات قیمتی غالب، تریدر سود کسب می‌کند. این روش یک استراتژی معاملاتی بلند مدت محسوب می‌شود که معمولا در میان هولدرهای فعال در بازار ارز دیجیتال بسیار محبوب است. در این روش، تریدرها ارز دیجیتال خود را تا ماه‌ها و یا سال‌ها حفظ کرده و هدفشان، کسب سود بیشتر در دراز مدت است. معاملات در این روش به کمک تحلیل فاندامنتال و شناسایی پتانسیل رشد ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.
4- معاملات سوئینگ
در معاملات نوسانی یا سوئینگ، تریدرها تغییرات بیشتر قیمت را مورد هدف قرار می‌دهند. در این روش ترید، موقعیت‌های ایجاد شده ممکن است روزها یا هفته‌ها بدون تغییر باقی مانده و حفظ شوند.
5- ترید آربیتراژ
در آموزش ترید آربیتراژ این نکته را باید متذکر شویم که، این نوع ترید مربوط به اختلاف قیمت ارز دیجیتال در صرافی های مختلف است که تریدر می‌تواند توسط آن به سود قابل توجهی دست یابد. در این نوع معاملات، تریدر ارز دیجیتال را در یک صرافی با قیمت پایین خرید کرده و در صرافی دیگری با قیمت بالا می‌فروشد. سرعت عمل تریدر در روش آربیتراژ از اهمیت بالایی برخوردار است.
مفاهیم اولیه در نمودار قیمت ارز دیجیتال
در بررسی این نمودارها با مفاهیمی نظیر کندل یا الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت روبرو می‌شویم. در ادامه این مفاهیم را معرفی خواهیم کرد.
- کندل استیک: از پرکاربردترین ابزارها و نمودارهای موجود در تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی را می‌توان نام برد. این کندل‌ها توسط ژاپنی‌ها برای تبادل و جابجایی برنج استفاده می‌شد. در حال حاضر این کندل‌ها بر روی نمودار به قیمت اولیه، پایینترین قیمت و همچنین بالاترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارند. رنگ کندل‌ها قرمز و سبز است که کندل سبز به معنی بالاتر بودن ارزش و قیمت نسبت به قیمت اولیه، و کندل قرمز نشان‌دهنده پایین بودن قیمت نسبت به قیمت آغازین خواهد بود.
- سطوح حمایتی و مقاومتی: محدوده‌ای از ارزش و قیمت یک سرمایه نظیر طلا یا ارز دیجیتال که مانع از ریزش بیشتر قیمت در یک روند نزولی می‌شود را سطوح حمایتی می‌نامند. و سطوح مقاومتی دقیقا نقطه مقابل آن بوده و محدوده‌ای را مشخص می‌کند که مانع از افزایش بیشتر قیمت در یک روند صعودی می‌شوند.
مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال
هر بازاری که در آن خرید و فروش صورت می‌پذیرد، دارای مزایا و معایبی است که اختصاص به ماهیت همان بازار دارد. در این بخش از آموزش جامع ارز دیجیتال، ترید و خرید و فروش ابتدا مزایای ترید را بیان می‌کنیم و سپس به سراغ معایب آن خواهیم رفت.
مزایای ترید:
- سود کلان و نوسانات زیاد در یک بازه زمانی کوتاه: از جمله مزایای ترید ارزهای دیجیتال این است که در هنگام نوسانات بسیار زیاد کاربران می‌توانند سود بسیار عالی را کسب کنند.
- بدون تعطیلی و بدون محدودیت زمان: بر خلاف سایر بازارهای مالی در هر ساعتی از شبانه روز امکان ترید در سرتاسر دنیا برقرار است.
- بازدهی سریع سرمایه: یکی دیگر از مزایای ترید ارزهای دیجیتال بازدهی سریع آن است که کمک می‌کند تا در مدت کوتاهی سرمایه اندک شما به مبلغی کلان مبدل شود.
معایب ترید:
- از جمله معایب ترید ریسک از دست دادن کل دارایی و صفر شدن سرمایه به‌شمار می‌آید.
- ریسک کردن بسیار بالا و نوسانات زیاد قیمتی نیز از دیگر معایب ترید ارز دیجیتال است.
- زیر ساخت‌ها در ترید رشد کافی نکرده‌اند.
- یکی دیگر از معایب ترید ارز دیجیتال امنیت نداشتن دارایی‌ها شماست.
- این بازار ارز دیجیتال از وجود ناظر برخوردار نیست.
- از جمله مهمترین معایب ترید، آسیب‌پذیری همگانی آن مخصوصا افراد مبتدی و ناآگاه در برابر کلاهبرداری‌ها
بازار فارکس یا بورس خارجی
فارکس جایی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در آن به تبادل ارز کشورهای مختلف با هم می‌پردازند. این بازار نرخ تبدیل ارزهای تمام کشورها را تعیین می‌کند. ارزش ارزها نیز مانند هر کالا یا ارز دیجیتالی، با توجه به عرضه و تقاضا به شدت تغییر می‌کند.
تورم نیز در این تعیین قیمت نقش مهم ایفا می‌کند. جفت ارزها به‌واسطه بانک‌ها سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های پوشش ریسک و تریدرهای خرد فارکس معامله می‌شوند. تریدرهای فارکس از روش ترید اسکالپینگ برای افزایش بازده خود بهره می‌برند.
اگر به اطلاعات بیشتری در مورد بازار فارکس و ارز دیجیتال نیاز دارید، با ثبت‌نام در کلاس آنلاین ارز دیجیتال با مدرک فنی حرفه ای و آموزش فارکس دکتر کریمی شاد، از تجربه‌های ایشان برای موفقیت خود بهره‌مند شوید.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام