تاثیر جنگ بر بازارهای مالی

جنگ‌ها همواره تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای جهانی و به ویژه بازارهای مالی (بازار فارکس و بازار کریپتو) دارند. این تاثیرات می‌توانند از تغییرات گذرا تا تحولات عمیق در میزان سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران شامل شوند. در این مقاله به بررسی اثرات جنگ بر بازارهای مالی می‌پردازیم.

نوسان قیمت‌ها: جنگ‌ها عموماً باعث افزایش نوسانات قیمت‌های اوراق بهادار و سایر دارایی‌های مالی می‌شوند. این امر به دلیل عدم اطمینان و نگرانی‌های مرتبط با پیامدهای جنگ است.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: در زمان جنگ، سرمایه‌گذاران معمولاً از بازارهای مالی متاثر تردید می‌کنند. این باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش جریان سرمایه به کشورها می‌شود.

تحت فشار قرار گرفتن ارز: ارزهای ملی ممکن است تحت فشار قرار گیرند و ارزش آن‌ها کاهش یابد، این موضوع ممکن است اثرات منفی بر تجارت بین‌المللی داشته باشد.نکات طلایی برای انتخاب استراتژی معاملاتی

تحول در صنایع مختلف: برخی صنایع ممکن است به علت نیاز‌های جنگی یا تحریم‌ها  تغییر کنند. به عنوان مثال، صنایع مرتبط با تولید تجهیزات نظامی ممکن است رشد کنند، در حالی که صنایع مرتبط با گردش مسافران ممکن است کاهش یابند.

تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی: بانک‌های مرکزی و دولت‌ها ممکن است سیاست‌های پولی و مالی را تغییر دهند تا به اقتصادهای ملی پاسخ دهند و تاثیرات منفی را کاهش دهند.

تأثیر بر بورس و بازارهای مالی جهانی: بازارهای مالی جهانی ممکن است به علت تغییرات در نگرانی‌ها و توقعات متزلزل شوند. این موضوع می‌تواند به افت قیمت‌ها و تغییرات در رفتار سرمایه‌گذاران منجر شود.

در کل، تاثیر جنگ بر بازارهای مالی به شدت وابسته به طول و شدت جنگ و نیز واکنش‌های دولت‌ها و سرمایه‌گذاران است. برنامه‌ریزی دقیق و تجارب گذشته می‌تواند به کمک به مدیریت اثرات جنگ بر بازارهای مالی و اقتصادها باشد.

آخرین اتفاق مشابه جنگ اوکراین بوده که از فبریه 2022 آغاز شده است :
جنگ در اوکراین :
حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ موجی از شوک را در بازارهای جهانی ایجاد کرد و باعث سقوط شدید بازارهای سهام و سقوط ارزش روبل روسیه شد. این جنگ همچنین صادرات گندم و سایر کالاها از اوکراین را مختل کرده است که منجر به افزایش قیمت کامودیتی ها شده است. جنگ در اوکراین از چند جهت بر بازارهای جهانی تأثیر بسزایی داشته است:

افزایش نوسانات: جنگ باعث ایجاد ابهام و ترس زیادی در بین سرمایه گذاران شده است که منجر به افزایش نوسانات در بازارهای سهام در سراسر جهان شده است.

افزایش قیمت کامودیتی ها: اختلال در صادرات از اوکراین منجر به افزایش قیمت گندم و سایر کالاها شده است. این امر باعث افزایش تورم در بسیاری از کشورها شده است.

تحریم های اقتصادی : ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها در واکنش به جنگ، تحریم های اقتصادی شدیدی را علیه روسیه اعمال کرده اند. این تحریم ها روسیه را از اقتصاد جهانی منزوی کرده و سبب کاهش ارزش روبل شده است.

همچنین شواهد تحقیقاتی اخیر از مرکز عملکرد اقتصادی (CEP) نشان می‌ دهد که شرکت‌هایی که پیوندهای قوی با روسیه از طریق تجارت یا مالکیت داشتند، پس از تهاجم، کاهش قابل ‌توجهی در بازده خود را تجربه کردند. به طور کلی قیمت سهام معمولاً منعکس کننده انتظارات در مورد چشم انداز اقتصادی آینده است. جنگ‌ ها معمولا باعث تغییر در این انتظارات می‌شوند، اما همیشه باعث کاهش قیمت ها نمی شوند. به عنوان مثال، بازار سهام به حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ پاسخ مثبت داد زیرا سرمایه گذاران جهانی آن را به عنوان خبر “خوب” می دانستند.
تاثیر جنگ را بر نمودار شاخص دلار در دوره جنگ در نمودار زیر مشاهده می کنیم :

همانطور که مشاهده میشود در طول دوره جنگ نمودار شاخص دلار به طور کامل صعودی بوده است همچنین نمودار طلاجهانی را مشاهده می کند :

جنگ در نوار غزه

هفته‌ ها پس از حمله حماس به اسرائیل و برانگیختن انتقام‌ جویی شدید اسرائیل، به نظر می ‌رسد که شوک فوری حمله در حال از بین رفتن در بازارهای جهانی است. با این حال، با توجه به تأثیر عظیمی که بی‌ثباتی در خاورمیانه می ‌تواند بر اقتصاد جهانی داشته باشد، نگرانی شدیدی برای سرمایه‌ گذاران ایجاد کرده است. بی سی ای ریسرچ، یک شرکت استراتژی سرمایه گذاری جهانی، معتقد است که این رویداد سبب افزایش قیمت در بخش صنایع دفاعی و نفت خواهد بود. تحقیقات آن ها نشان می ‌دهد به دلیل آن که ممکن است که جنگ بین اسرائیل و حماس از مرزهای غزه سرایت کند، شوک نفتی قابل‌ توجهی ایجاد خواهد شد. اما نفت تنها بازاری نیست که از نظر ارزش افزایش یافته است. تحلیلگر BCA Research در صنایع دفاعی نیز پیش بینی رشد قیمت را دارد. این استراتژیست ارشد خاطر نشان کرد که ایالات متحده در حال افزایش هزینه های دفاعی برای محافظت از متحدان خود است و اروپا نیز بودجه بیشتری را به دفاع اختصاص می دهد که نشانه هایی از افزایش سود برای سرمایه گذاران است. اما یک سناریو نگران‌کننده نیز وجود دارد: یک جنگ کامل با درگیر شدن قدرت ‌های بزرگی مانند ایالات متحده ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد، این پتانسیل وجود دارد که تقریبا یک تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهانی از بین برود و اساسا اقتصاد جهان وارد یک رکود شود و همچنین پتانسیل افزایش قیمت نفت تا ۱۵۰ دلار یا بیشتر از آن را نیز دارد.

بررسی تاثیر جنگ های اخیر در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت: جنگ در نوار غزه باعث افزایش نگرانی ها در مورد اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه شده است. این امر منجر به افزایش قیمت نفت شده است.

پیش بینی ارزش دلار: جنگ های اخیر، به ویژه جنگ در اوکراین، تاثیر قابل توجهی بر ارزش دلار داشته اند. ارزش دلار در برابر سایر ارزها افزایش یافته است. این افزایش ارزش دلار به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، کاهش ارزش روبل روسیه، و افزایش ریسک سرمایه گذاری در سایر ارزها بوده است. در صورت ادامه داشتن شرایط، ارزش دلار احتمالاً همچنان افزایش خواهد یافت.

پیش بینی ارزش یورو: وجود جنگ های اخیر سبب کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شده است. این کاهش ارزش یورو به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری در اروپا و افزایش قیمت نفت بوده است. در صورت ادامه داشتن جنگ در اوکراین و رکود اقتصاد اروپا، ارزش یورو احتمالاً همچنان کاهش خواهد یافت.

پیش بینی آینده طلا: در صورت ادامه داشتن شرایط فعلی جهان اعم از ادامه جنگ در اوکراین، جنگ در نوار غره و سیاست های پولی بانک های مرکزی، ارزش طلا احتمالاً همچنان افزایش خواهد یافت.

همانطور که از ابتدای 2024 از نمودار طلا مشخص است، با وجور روند صعودی با انتشار اخبار از شایع و حاشیه ای جنگ اسرائیل روند صعودی با شتاب بیشتری نوسان قیمتی طلا آغاز شد
با وجود تمام دلایل تکنیکالی مبتنی بر صعودی بودن طلا اما نمودار شاخص دلار نیز صعودی بوده است که در روزهای بدون خبر و حاشیه این دو نمودار شاخص دلار و  طلا خلاف جهت یکدیگر هستند
به نمودار دلار و طلا از ابتدای 2024 توجه کنید :

نمودار شاخص دلار:

تغییرات قیمتی 5.36%+ بوده است .

نمودار طلا:

تغییرات قیمتی 17%+ است .

احتمال اینکه مجدد حاشیه خبری جنگ اسرائیل و ایران باعث افزایش قیمت نفت شود نیز وجود دارد به نمودار زیر توجه کنید که باتوجه به اخبار احتمال اینکه سقف قیمتی قبلی نمودار نفت شکسته شود وجود دارد درصورت شکست قیمت 94.91نمودار نفت می توانیم در اصلاح قیمتی نفت ، خرید نفت را برای معامله گران نفت پیشنهاد می کنیم تا قیمت 115.02 می توان افزایش قیمت را درنظر گرفت.

 نمودار نفت :